Apply ha diseñado y desarrollado una solución integral de presupuesto para empresas del sector de Consumo Masivo.

Con una rápida implementación, la solución brinda una estructura modular pre configurada capaz de confeccionar de forma colaborativa el presupuesto del ejercicio, generar forecast,  realizar análisis what if, evaluar la sensibilidad de los principales indicadores de la organización, para contribuir en el seguimiento y control presupuestario.

Funcionalidades de los módulos

Módulos operacionales

Estos módulos permiten reemplazar las hojas de trabajo de los planificadores técnicos. En estos casos, los módulos de ingresos contendrán lógicas particulares de cada industria, el módulo de costos tendrá características de producción o no dependiendo de la empresa y fletes podrá no aplicar a algunas de las industrias.

Módulos especializados:

Contienen lógicas que son propias de la información contenida y no de la industria. Por ejemplo, los módulos de inversiones y recursos humanos son iguales a todas las industrias conteniendo reglas propias de cada módulo.

Módulos financieros

Los módulos financieros consolidan la información contenida en los modelos operativos y especializados con la finalidad de consolidar la información del grupo.

Diferentes lógicas de presupuestación en modelos de Hyperion Planning que pueden implementarse en forma independiente y escalonada.

Módulos intervinientes en este tipo de industrias

Módulos operacionales

Ingresos:

  • Carga de plan de ventas por SKU, canal, región y oficina de venta.
  • Transforma condiciones comerciales en descuentos y ajustes por tipo de descuento o promoción.
  • Carga del último precio base, ajustes y descuentos de la fuente de datos real para componer el precio bruto y neto de cada SKU.
  • Armado de un modelo de what if que permita cambiar:  ajustes del recio y rubros de descuentos por un nuevo % a nivel país de operación /  familia / país de venta / canal. Ajustes de volumen a nivel de  región / categoría y posterior distribución.
  • Permitir la comparación del resultado del what if con anteriores versiones.

Costos

  • Carga de volúmenes de venta/producción por producto y cálculos de proyección.
  • Determinación del stock inicial, producción, compra, consumo, venta y stock final.
  • Interface para la carga de precios de compra, y tarifas de actividades (mano de obra, indirectos industriales, depreciación etc).
  • Interface para la carga de saldos de inicio de productos o materias primas, insumos, envases, mercaderías y productos terminados, con apertura por cost element.
  • Cálculo de los volúmenes requeridos de recursos de acuerdo a plan de producción y del costo de producción mediante el método de PPM (Precio promedio mensual).
  • Ajuste de los precios de insumos y materia prima por inflación.

Gastos:

  • Carga manual en moneda dólar y moneda local.
  • Carga mediante % de incremento respecto del actual del año anterior.
  • Distribución de gastos de administración de ventas.
  • Creación de tarifas de gastos industriales (gastos indirectos de fabricación, energía, etc)

Fletes:

  • Interface para carga de base detallada de tramos, de % de volumen trasladado por tramo por categoría.
  • Carga manual de tarifas por tramos y lógica de ajuste a las mismas.
  • Lógica de redistribución del gasto por tramo hacia las categorías ajustadas.
  • Cálculo del flete y acarreos de acuerdo a la información cargada por categoría.
  • Despacho centralizado y costos de acarreo.

Módulos especializados

Workforce:

  • Presupuesto por posición, función y categoría para empleados.
  • Presupuesto basado en conceptos con apertura por unidades organizacionales y centros de costos.
  • Cálculo de aguinaldos, sueldos anuales complementarios, viáticos, etc.
  • Conceptos de pago vs conceptos presupuestarios.
  • Definición de parámetros a nivel de empresa y planta.
  • Manejo de confidencialidad de la información.
  • Cálculo de tarifa unitaria para traslado al modelo de costos.
  • Cálculo de participación de utilidades por centro de costo.
  • Carga del actual de acuerdo a la apertura presupuestaria.

Capex:

  • Inventario de activos y obras en curso.
  • Cálculo de depreciaciones (lineal o por volumen).
  • Métodos de amortizaciones.
  • Planificación de inversión de proyectos futuros.
  • Ingreso por categorías de proyecto, monto de inversión y fechas de activación de gastos.

 

Módulos financieros

Utilidad bruta y P&L:

  • Concentra la información de los modelos operacionales.
  • Apertura de utilidad comercial a nivel Sociedad / SKU / oficina de venta / Canal.
  • Apertura del modelo de EERR a nivel sociedad / categoría / país de venta.
  • Consolidado a nivel grupo (sin operaciones intercompañía).
  • Imputación o cálculo en el P&L de: drawback, costo de internamiento, impuesto a la renta, gastos financieros, gastos de exportación, diversos, comisiones y otras cuentas que componen el estado de resultados.
  • Carga de ajustes.
  • Calculo de comisiones, ITF, IIBB, otros impuestos.
  • Carga del real al mismo nivel del presupuesto.

 

Cash flow y balance:

  • Generación de estados contables en función de la información proveniente del estado de resultado.
  • Análisis de consistencia e indicadores de control de cierre.
  • Posibilidad de ingreso de ajustes monetarios.
  • Indicadores de gestión.

 

Procesos llevados a cabo con la herramienta de Hyperion Planning

  • Cierre actual.
  • Forecasting.
  • Presupuestación.
  • Planificación eventual.
  • Creación de escenarios Ad hoc.

 

 

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