Apply ha diseñado y desarrollado una solución integral de presupuesto para empresas del sector Bodegas.
Con una rápida implementación, la solución brinda una estructura modular pre-configurada capaz de generar procesos colaborativos de generación del presupuesto, generación de escenarios forecast, análisis what if, evaluar la sensibilidad de los principales indicadores de la organización y contribuir en el seguimiento y control presupuestario.
Funcionalidades de los módulos
Módulos operacionales
Estos módulos permiten reemplazar las hojas de trabajo de los planificadores técnicos. En estos casos los módulos de ingresos contendrán lógicas particulares de cada industria, el módulo de costos tendrá características de producción o no dependiendo de la empresa y fletes podrá no aplicar a algunas de las industrias.
Módulos especializados:
Contienen lógicas que son propias de la información contenida y no de la industria. Por ejemplo, los módulos de inversiones y recursos humanos son iguales a todas las industrias conteniendo reglas propias de cada módulo.
Módulos financieros
Los módulos financieros afianzan la información contenida en los modelos operativos y especializados con la finalidad de consolidar la información del grupo.
Módulos intervinientes en este tipo de industrias
Los modelos desarrollados se adecúan a las necesidades específicas de la industria. Por ejemplo, un módulo de ingresos se puede presupuestar por volumen (Cajas), por producto o por cliente. Además, los presupuestos tienen en cuenta cuestiones como la estacionalidad de los productos, basada en la estacionalidad histórica, y/o las condiciones de venta de cada cliente para los cálculos de los costos directos y las premisas para cálculos de retenciones y reembolsos.
Ventas – mercado interno
- Carga de presupuesto de demanda.
- Presupuesto en volúmenes (litros) y precio unitario (caja en pesos) con apertura por SKU, cliente y región.
- Apertura de productos por negocio y línea comercial.
- Apertura de clientes por canal (distribuidores, mayoristas, botella abierta, etc.)
- Análisis de SKU por segmento.
- Descuentos por canal/región.
- Análisis por regiones: CABA, GBA, NOA, NEA, GBA, litoral, etc.
- Estimación en pesos con visibilidad pesos / USD.
- What If de volumen, lista de precios, descuentos, venta neta e ingreso neto.
- Devolución del presupuesto.
Ventas – mercado externo
- Presupuesto en volúmenes (cajas) por producto (código padre) y cliente.
- Análisis de productos (900 códigos padre) en negocio y línea comercial.
- Análisis de clientes (200) por países o continente.
- Cálculo automático de una pre carga basada en estacionalidad, mismo mes de año anterior y mix de productos de los últimos 12 meses móviles.
- Configuración de las condiciones de venta de cada cliente para el cálculo de los costos directos.
- Obtención del PxQ en la moneda del cliente.
- Cálculo de retenciones y reembolsos.
- Cálculo de venta FOB. reembolsos a las exportaciones, para trasladarlo a EECC y calcular la contribución marginal por SKU.
- What if de volumen.
Costos
- Planificación del plan de producción por producto (PPP) para satisfacer los volúmenes de demanda informados en el plan de ventas.
- Cálculo de ajuste automático en el volumen de la producción en caso de tener diferencias con los volúmenes demandados por el plan de ventas.
- Cálculo del costo unitario por producto en base a:
- CU de Insumos.
- CU de Tipificación.
- CU directos.
- CU Variables.
- Obtener el costo total de producción a partir del costo unitario y los volúmenes a producir.
- Obtener el costo unitario, utilizando la valuación del stock usando el método de PPP.
Gastos
- Presupuestación por centro de costos y cuenta contable.
- Presupuesto multimoneda.
- Workflow de aprobaciones.
- Llevar un orden en el proceso de planificación, en donde se diferencian perfiles de carga y perfiles de aprobación.
- Congelar los datos para que no sean modificados en la instancia de aprobación.
- Representa la jerarquía de revisión del presupuesto.
Estados de Resultados
- Presupuestación por Rubro Contable
- Análisis de sensibilidad por tipo de cambio, inflación
- Recibe información de los modelos operativos
- Permite emitir reportes de control de Gestión
- Punto de partida para la elaboración del balance y flujo de Caja
Procesos llevados a cabo con la herramienta de Hyperion Planning
- Cierre actual.
- Forecasting.
- Presupuestación.
- Planificación eventual.
- Creación de escenarios Ad hoc.
