Apply ha diseñado y desarrollado una solución integral de presupuesto para empresas del sector Medios & Entretenimiento.

Con una rápida implementación, la solución brinda una estructura modular preconfigurada capaz de generar procesos colaborativos de generación del presupuesto, generación de escenarios forecast, análisis what if, evaluar la sensibilidad de los principales.

Funcionalidades de los módulos

Módulos operacionales

Estos módulos permiten reemplazar las hojas de trabajo de los planificadores técnicos. En estos casos, los módulos de ingresos contendrán lógicas particulares de cada industria, el módulo de costos tendrá características de producción o no dependiendo de la empresa y fletes podrá no aplicar a algunas de las industrias.

Módulos especializados:

Contienen lógicas que son propias de la información contenida y no de la industria. Por ejemplo, los módulos de inversiones y recursos humanos son iguales a todas las industrias conteniendo reglas propias de cada módulo.

Módulos financieros

Los módulos financieros consolidan la información contenida en los modelos operativos y especializados con la finalidad de consolidar la información del grupo.

Módulos intervinientes en este tipo de industrias

Diferentes lógicas de presupuestación en modelos de Hyperion Planning que pueden implementarse en forma independiente y escalonada.

Los módulos a implementar son:

Ventas:

• Circulación.
• Publicidad.

Gastos:

• Producción
• Áreas
• Existencias y compras.

Especializados:

• Capex.
• Workforce.

Finanzas:

• Estado de resultados
• Cash flow.
• Balance.

Publicidad:

• Detalle por día de semana, producto, rubro, tipo de aviso (cash, canje, autoaviso) y  tipo de publicidad.
• Cálculo de cantidad de páginas/minutos de publicidad promedio.
• Estimación de páginas/minutos de publicidad por familia de producto y sector económico.
• Interfaz de carga masiva de tarifas de publicidad o mediante formularios.

Módulos gastos

Gastos áreas:

• Detalle de plan de cuentas contable e indicadores necesarios para este modelo (cálculo de derechos)
• Carga de presupuesto de gastos en forma monetaria por: centro de costo, cuenta contable y producto.
• Cálculo de gasto de la cesión de derechos en función de un coeficiente de participación (%), un mínimo acordado ($), o un monto fijo por producto.
• Imputación en pesos o dólares.

Gastos producción diario:

• Conexión con módulo de circulación para la carga de ejemplares a producir.
• Cálculos de estimación de páginas totales por edición.
• Cálculo de cantidad de planchas, kilos de tinta y toneladas finales de papel, en función al gramaje y área de la página y con apertura por día, mes de acuerdo y producto.
• Carga de costos de insumos en pesos o dólares.
• Lista de precio por producto en función de kilogramos por ejemplar o precio unitario por ejemplar o página.

Módulos especializados

Compras:

• Módulo de compras y existencias con el fin de llevar control del stock y estimar las compras.
• Cálculo de compras de acuerdo al consumo, las cuales pueden provenir del modelo de producción.
• Cálculo de existencias iniciales y finales con apertura mensual en función de compras y consumo.
• Carga de precios con gastos de despacho y precios CIF, en pesos o dólares.
• Valuación de existencias finales e iniciales, el consumo y las compras en pesos de acuerdo a  los precios y a los volúmenes cargados y/o calculados.

Capex:

• Administración de las inversiones realizadas.
• Carga de nuevos proyectos de inversión, discriminando si son bienes de depreciación inmediata o según su fecha de activación.
• Registro del desembolso realizado de forma mensual, no sólo en nuevos proyectos sino en proyectos existentes.
• Asignación de marcas de activación para determinar año y mes en que el proyecto pasará a formar parte del activo como bien de uso.
• Cálculo de la depreciación de los proyectos una vez activados.
• Cálculo de depreciación a medida que se lleva a cabo la inversión en bienes de depreciación inmediata.
• Selección por proyecto de diferentes métodos de depreciación y meses de depreciación.

Módulos financieros

Utilidad bruta y P&L:

• Concentra la información de los modelos operacionales.
• Apertura del modelo de EERR a nivel producto/ centro de costo / versión.
• Consolidado a nivel grupo sin operaciones intercompañía.
• Imputación o cálculo en el P&L de: drawback, costo de internamiento, impuesto a la renta, gastos financieros, gastos de exportación, diversos, comisiones y otras cuentas que componen el estado de resultados.
• Cálculo de distribución de gastos por producto en función a porcentajes de distribución parametrizables.
• Carga de ajustes.
• Cálculo de comisiones, ITF, IIBB y otros impuestos.
• Carga del real al mismo nivel del presupuesto.
• Posibilidad de análisis hasta el detalle del asiento.

Cash flow y balance:

• Generación de estados contables en función de la información proveniente del estado de resultado.
• Análisis de consistencia e indicadores de control de cierre.
• Posibilidad de ingreso de ajustes monetarios.
• Indicadores de gestión.

Procesos llevados a cabo con la herramienta de Hyperion Planning

• Cierre actual
• Forecasting
• Presupuestación
• Palnificación eventual
• Creación de escenarios Ad hoc.

Ver los casos de éxito de la industria