Apply ha diseñado y desarrollado una solución integral de presupuesto para empresas del sector Minería.
Con una rápida implementación, la solución brinda una estructura modular pre-configurada capaz de generar procesos colaborativos de generación del presupuesto, generación de escenarios forecast , análisis what if, evaluar la sensibilidad de los principales indicadores de la organización y contribuir en el seguimiento y control presupuestario.
Funcionalidades de los módulos
Módulos operacionales
Estos módulos permiten reemplazar las hojas de trabajo de los planificadores técnicos. En estos casos, los módulos de ingresos contendrán lógicas particulares de cada industria, el módulo de costos tendrá características de producción o no dependiendo de la empresa y fletes podrá no aplicar a algunas de las industrias.
Módulos especializados:
Contienen lógicas que son propias de la información contenida y no de la industria. Por ejemplo, los módulos de inversiones y recursos humanos son iguales a todas las industrias conteniendo reglas propias de cada módulo.
Módulos financieros
Los módulos financieros consolidan la información contenida en los modelos operativos y especializados con la finalidad de consolidar la información del grupo.
Mediante la solución de planeamiento, permite abrir las variaciones encontradas entre diferentes escenarios y versiones en variaciones por precio, volumen y/o eficiencia. Calcula la variación precio determinando el impacto por tipo de cambio e inflación.
Módulos intervinientes en este tipo de industrias
Costos
- Planeamiento por centro de costos y tipo de gasto.
- Índice de inflación.
- Multimoneda con mix monetario.
- Planeamiento de costos variables: tasas de consumo, precio, volumen, sensibilidad de drivers y análisis what if.
Empleados
- Presupuesto por posición.
- Altas, bajas y transferencias.
- Apertura por puesto, clasificación y jerarquía.
- Convenios laborales.
- Porción remunerativa.
- Contratados / Planta permanente.
- Otros componentes del salario: SAC, horas extras y vacaciones.
- Expatriados- tratamiento multimoneda.
- Previsiones.
- Incremento laboral.
Inversiones
- Estimación de inversiones futuras.
- Composición de inversiones por tipo de bienes.
- Presupuesto de inversión efectiva e importe aprobado.
- Extensión de proyectos.
- Activación futura de proyectos.
Activos fijos
- Inventario de bienes de uso.
- Activación de inversiones.
- Cálculo de depreciaciones.
- Métodos de amortización.
- Activación de gastos.
Plan de producción
- Ajustes de acuerdo al plan de ventas.
- Saldos de inicio, balances. Cálculo de saldos finales por métodos Fifo, Lifo o promedio ponderado.
- Kardex de productos terminados, semi-elaborados y materias primas.
- Valuación de stock.
- Alocación de costos al stock.
- Movimientos de stock.
- Costo de fabricación y costo de ventas.
- Producción de sub-productos y energía.
- Inclusión en el costo de: depreciación, participación de trabajadores, gastos indirectos de fabricación y mano de obra.
Ventas y distribución
- Venta bruta y neta: apertura por producto y apertura por cliente.
- Composición de precios y descuentos.
- Volumen de producto vendido (toneladas / kg).
- Porcentaje pagado y condiciones contractuales.
- Transporte.
- Tasas de embarque y distribución: Marketing, cálculos de impuestos relacionados, IVA, IIBB y retenciones.
Estados contables
- Reportes financieros: profit & loss, balance sheet y cash flow.
- Información detallada de: impuestos, regalías, financiamiento y provisiones.
- Carga de actual para control presupuestario.
- Forecasting mensual.
Procesos llevados a cabo con la herramienta de Hyperion Planning
- Cierre actual.
- Forecasting.
- Presupuestación.
- Palnificación eventual.
- Creación de escenarios Ad hoc.
