Apply ha diseñado y desarrollado una solución integral de presupuesto para empresas del sector Retail.
Con una rápida implementación, la solución brinda una estructura modular pre configurada capaz de generar procesos colaborativos de generación del presupuesto, generación de escenarios forecast, análisis What- If, evaluar la sensibilidad de los principales indicadores de la organización, para contribuir con en el seguimiento y control presupuestario.
Funcionalidades de los Módulos
Módulos Operacionales
Estos módulos permiten reemplazar las hojas de trabajo de los planificadores técnicos.
Módulos Especializados:
Contienen lógicas que cubren las problemáticas que son propias de la información contenida y no de la industria.
Módulos Financieros
Consolidan la información contenida en los modelos operativos y especializados con la finalidad de consolidar la información del grupo.
Módulos Intervinientes en este tipo de Industrias
Módulos Operacionales
Ingresos / Margen:
- Interfaz de carga de ventas y costos con detalle diario.
- Carga de plan de ventas por departamento, canal, región y tienda.
- Carga de % de margen por producto y cálculo del costo de ventas.
- Distribución del plan a detalle diario.
- Proyección de resultados al cierre del mes, siendo capaz de contemplar en sus proyecciones fechas especiales y factores estacionales.
- Proyección de forecast con diferentes bases como escenario presupuestado y capacidad de modificarlo en función de variaciones monetarias o porcentuales.
- Armado de un modelo de Wha-tif que permita ajustar por monto o porcentaje las ventas o márgenes.
- Permitir la comparación del resultado del wha-tif con anteriores versiones.
Rebates:
- Detalle por proveedor, tienda, canal y departamento.
- Procesos de distribución de la información contable real para obtener un detalle por proveedor.
- Carga de merma presupuestada en función a la información real.
- Ajustes de los % de merma por formato de tienda o jerarquía de producto.
- Distribución de la merma presupuestada a niveles más detallados de tienda o producto.
- Circuitos de ajustes por tiendas específicas.
Productividad:
- Posibilidad de analizar la rentabilidad de la tienda por los principales indicadores de dotación y remuneraciones y el margen de ganancia.
- Conexión con el resto de los módulos para el envío de la información real y presupuestada.
- Apertura por cuenta, departamento (producto), centro de costo y cargo.
- Interfaces de carga directa para la información real.
- Distribución de conceptos de remuneración por producto en función de curvas de distribución previamente definidas.
- Set de indicadores para analizar variaciones y porcentajes de rentabilidad.
Gastos:
- Carga manual de gastos administrativos, ventas y gastos industriales (directos e indirectos), carga de gastos con apertura por centro de costos y cuenta contable por los siguientes métodos: carga manual en moneda dólar y moneda Local. Carga mediante % de incremento respecto del actual del año anterior
- Distribución de gastos o asignación a líneas de negocio.
- Control de gastos contra fondos aprobados y redistribución por ajustes del fondo de gasto.
- Permitir ajustes incrementando o disminuyendo los valores porcentualmente (ajuste del administrador).
- Cuentas de gasto corporativos.
- Exportación de datos a sistemas transaccionales para control de fondos.
- Presupuesto de publicidad y marketing con asignación directa a producto.
- Premisas de ajuste por IPC o tipo de cambio, incremento respecto año anterior entre otras.
- Ajustes gerenciales.
Módulos Especializados
Workforce:
- Presupuesto por posición, función y categoría para empleados.
- Presupuesto basado en conceptos con apertura por unidades organizacionales y centros de costos.
- Calculo de aguinaldos, sueldos anuales complementarios y viáticos, etc.
- Conceptos de pago vs conceptos presupuestarios.
- Definición de parámetros a nivel de empresa y planta.
- Manejo de confidencialidad de la información.
- Calculo de tarifa unitaria para traslado al modelo de costos.
- Calculo de participación de utilidades por centro de costo.
- Carga de Actual de acuerdo a la apertura presupuestaria.
CAPEX:
- Inventario de activos y obras en curso.
- Cálculo de depreciaciones (lineal o por volumen).
- Diversos métodos de amortizaciones.
- Planificación de inversión de proyectos futuros.
- Realizar los inputs de capex a tiendas existentes y nuevos proyectos, para corto y largo plazo.
- Ingreso por categorías de proyecto, monto de inversión y fechas de activación de gastos.
- «Tasa Depreciación», «Valor», «Amortización» y «Saldo por Amortizar” de cada año de proyección.
Módulos Financieros
Utilidad Bruta y P&L:
- Concentra la información de los modelos operacionales.
- Apertura de utilidad comercial a nivel Sociedad / SKU / oficina de venta / canal.
- Apertura del modelo de EERR a nivel Sociedad / Categoría / país de venta.
- Consolidado a nivel grupo sin operaciones intercompañía.
- Imputación o cálculo en el P&L de: drawback, costo de internamiento, impuesto a la renta, gastos financieros, gastos de exportación, diversos, comisiones y otras cuentas que componen el estado de resultados.
- Carga de ajustes.
- Calculo de comisiones, ITF, IIBB, Otros impuestos
- Carga del real al mismo nivel del presupuesto.
- Indicador Same Store Sale (SSS) capaz de analizar la utilidad bruta de las tiendas maduras y compararla contra su presupuesto o el año anterior.
- Carga de superficie de tienda para indicador de Venta / M2.
Cash Flow y Balance:
- Generación de estados contables en función de la información proveniente del estado de resultado.
- Análisis de consistencia e indicadores de control de cierre.
- Posibilidad de ingreso de ajustes monetarios.
- Indicadores de Gestión
Procesos llevados a cabo con la Herramienta de Hyperion Planning
- Cierre Actual
- Forecasting
- Presupuestación
- Planificación Eventual
- Creación de escenarios Ad hoc.
